| 1-DÖNEN VARLIKLAR/CIRCULATING ASSETS |
AYRINTI/EXPLANATORY ACCOUNTS |
DETAY/DETAIL |
TOPLAM/TOTAL |
| A-HAZIR DEĞERLER/LIQUID ASSETS |
|
17.826.408,76 |
14.560.604.166,79 |
| 1)Kasa/Cash account |
258.235,31 |
|
|
| 2)Alınan Çekler/Check received |
34.171,10 |
|
|
| 3)Bankalar/Bank account |
18.470.160,33 |
|
|
| 4)Verilen Çek.ve Ödeme Emir(-)/Check issued and payment ordes (-) |
-946.841,22 |
|
|
| 5)Diğer Hazır Değerler/Other liguit assets |
10.683,24 |
|
|
| B-MENKUL KIYMETLER/SECURITIES |
|
12.747.600,00 |
|
| 1)Hisse Senetleri/Shares |
|
|
|
| 2)Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları/Private sector bonds and bills |
|
|
|
| 3)Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları/Public sector bonds and bills |
|
|
|
| 4)Diğer Menkul Kıymetler/Other securities |
12.747.600,00 |
|
|
| 5)Menkul Kıy.Değer Düşüklüğü Kar./ |
|
|
|
| Reserve for securities decrease in value (-) |
|
|
|
| C-TİCARİ ALACAKLAR/TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE |
|
12.168.644.330,80 |
|
| 1)Alıcılar/Buyers |
12.166.994.946,47 |
|
|
| 2)Alacak Senetleri/Notes receivable |
|
|
|
| 3)Alacak Senetleri Reeskontu(-)/ Notes receivable rediscount (-) |
|
|
|
| 4)Verilen Depozito ve Teminatlar/Deposits and assurances given |
1.649.384,33 |
|
|
| 5)Şüpheli Ticari Alacaklar/Doubtful trade accounts receivable |
|
|
|
| 6)Diğer Ticari Alacaklar/Other trade accounts receivable |
0,00 |
|
|
| 7)Şüpheli Alackalar Karşılığı(-)/Reserve for doubtful trade accounts receivable (-) |
|
|
|
| D-DİĞER ALACAKLAR/OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE |
|
1.721.151.507,01 |
|
| 1)Ortaklardan Alacaklar/Accounts receivable from associates |
|
|
|
| 2)İştiraklerden Alacaklar/Accounts receivable from participation |
|
|
|
| 3)Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar/ |
335.127.201,85 |
|
|
| Accounts receivable from affiliated corporations |
|
|
|
| 4)Personelden Alacaklar/Accounts receivable from personnel |
965.334,37 |
|
|
| 5)Diğer Çeşitli Alacaklar/Other accounts receivable |
1.385.058.970,79 |
|
|
| 6)Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)/Other notes receivable rediscount (-) |
|
|
|
| 7)Şüpheli Diğer Alacaklar/ Other doubtful accounts receivable |
25.031.389,23 |
|
|
| 8)Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)/ |
-25.031.389,23 |
|
|
| Reserve for other doubtful accounts receivable (-) |
|
|
|
| E-STOKLAR/STOCKS |
|
545.536.146,80 |
|
| 1)İlk Madde ve Malzeme/First substance and material |
520.847.685,27 |
|
|
| 2)Yarı Mamuller/Semi-products |
135.892,18 |
|
|
| 3)Mamuller/Products |
10.738.680,05 |
|
|
| 4)Ticari Mallar/Commodities |
|
|
|
| 5)Diğer Stoklar/Other stocks |
1.768.924,81 |
|
|
| 6)Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)/Reserve for stock decrease in value (-) |
|
|
|
| 7)Verilen Sipariş Avansları/Order advances given |
12.044.964,49 |
|
|
| |
|
|
|
| F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETİ/ |
0,00 |
0,00 |
|
| DEFERRED CONTRACT AND MAINTANANCE COST |
|
|
|
| |
0 |
|
|
| G-GELECEK AYLARA AİT GİD-GELİR TAHAK./ |
|
3.898.748,27 |
|
| EXPENDITURE AND INCOME ACCRUALS FOR FUTURE MONTHS |
|
|
|
| 1)Gelecek Aylara ait Giderler/Expenditures for future months |
3.898.748,27 |
|
|
| 2)Gelir Tahakkukları/Income accruals |
|
|
|
| H-DİGER DÖNEN VARLIKLAR/OTHER CIRCULATING ASSETS |
|
90.799.425,15 |
|
| 1)Devreden KDV./VAT carried |
69.622.478,56 |
|
|
| 2)İndirilecek KDV./VAT to be reduced |
0,00 |
|
|
| 3)Diğer KDV./Other VAT |
|
|
|
| 4)Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar/Prepaid taxes and funds |
0,00 |
|
|
| 5)İş Avansları/Work advances |
1.600,00 |
|
|
| 6)Personel Avansları/Personnel advances |
355.062,65 |
|
|
| 7)Sayım Ve Tesellüm Noksanları/Stock taking and receiving deficiencies |
0,00 |
|
|
| 8)Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar / |
20.820.283,94 |
|
|
| Reserve forother various circulating assets |
|
|
|
| 9)Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı/Reserve for other circulating assets (-) |
|
|
|
| II-DURAN VARLIKLAR/FIXED ASSETS |
|
|
14.578.502.900,50 |
| |
|
|
|
| A-TİCARİ ALCAKLAR/TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE |
|
501.133,52 |
|
| 1)Alıcılar/Buyers |
|
|
|
| 2)Alacak Senetleri/Notes receivable |
|
|
|
| 3)Alacak Senetleri Reeskontu(-)/Notes receivable rediscount (-) |
|
|
|
| 4)Verilen DepozitoTeminatlar/Deposits and assurances given (-) |
501.133,52 |
|
|
| 5)Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)/Reserve for doubtful accounts receivable (-) |
|
|
|
| B-DİĞER ALACAKLAR/OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE |
|
153.457.000,53 |
|
| 1)Ortaklardan Alacaklar/Account receivable from associates |
|
|
|
| 2)İştiraklerden Alacaklar/Accosunts receivable from participation |
|
|
|
| 3)Bağlı Ortaklardan Alacaklar/Accounts receivable from affiliated corporations |
|
|
|
| 4)Personelden Alacaklar/Accounts receivable from personnel |
|
|
|
| 5)Diğer Çeşitli Alacaklar/Other various accounts receivable |
153.457.000,53 |
|
|
| 6)Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)/Other notes receivable desicount (-) |
|
|
|
| 7)Şüpheli Alacklar Karşılığı(-)/Reserve for other doubtful accounts receivable (-) |
|
|
|
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR/FINANCIAL FIXED ASSETS |
|
112.801.168,69 |
|
| 1)Bağlı Menkul Kıymetler/Bound securities |
|
|
|
| 2)Bağlı Menk.Kıy.Değer Düş.Karş./Reserve for bound securities decrease in value (-) |
|
|
|
| 3)İştirakler/Participations |
113.139.964,65 |
|
|
| 4)İştiraklere Sermaye Taahütleri(-)/Participation capital commitments (-) |
-755.526,33 |
|
|
| 5)İşt.Sermaye Pay.Değ.Düş.Karş./Reserve for participation capital share decrease in value (-) |
|
|
|
| 6)Bağlı Ortaklıklar/Affiliated corporations |
436.730,37 |
|
|
| 7)Bağlı Ortak.Sermaye Taahhütleri/Capital commitments to affiliated corporations (-) |
-20.000,00 |
|
|
| 8)Bağlı Ortak.Ser.Pay.Değ.Düşük./ |
|
|
|
| Reserve for affiliated corporations capital share decrease in value (-) |
|
|
|
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR/TANGIBLE FIXED ASSETS |
|
14.029.297.192,37 |
|
| 1)Arazi ve Arsalar/Lands and lots |
180.362.735,29 |
|
|
| 2)Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri/Underground and surface systems |
5.845.430.681,01 |
|
|
| 3)Binalar/Buildings |
1.953.047.623,71 |
|
|
| 4)Tesis Makine ve Cihazlar/Installation, machinery and equipment |
17.017.236.043,82 |
|
|
| 5)Taşıtlar/Vehicles |
164.439.843,02 |
|
|
| 6)Demirbaşlar/Fixtures |
12.358.022,53 |
|
|
| 7)Diğer Maddi Duran Varlıklar/Other tangible fixed assets |
119.767.115,90 |
|
|
| 8)Birikmiş Amortismanlar(-)/Accumulated Amortisation (-) |
-12.008.205.996,05 |
|
|
| 9)Yapılmakta olan İşler/Investments under process |
552.078.838,92 |
|
|
| 10)Verilen Avanslar/Advances given |
192.782.284,22 |
|
|
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR/INTANGIBLE FIXED ASSETS |
|
152.408,84 |
|
| 1)Haklar/Rights |
17.566.870,79 |
|
|
| 2)Şerefiye/Betterment tax |
0,00 |
|
|
| 3)Kuruluş ve Örgütleme Giderleri/Establishment and Organisation expenditures |
0,00 |
|
|
| 4)Araştırma ve Geliştirme Giderleri/Research and development expenses |
0,00 |
|
|
| 5)Özel Maliyetler/Special costs |
0,00 |
|
|
| 6)Diğer Maddi olmayan Duran Varlıklar/Other intangible fixed assets |
0,00 |
|
|
| 7)Birikmiş Amortismanlar(-)/Accumulated amortisation (-) |
-17.414.461,95 |
|
|
| 8)Verilen Avanslar/Advances given |
0,00 |
|
|
| F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR/ASSETS SUBJECT TO SPECIAL EXHAUSTION |
|
23.149.298,21 |
|
| 1)Arama Giderleri/Research expenses |
0,00 |
|
|
| 2)Hazır.ve Geliştirme Giderleri/Preparation and development expenses |
244.297.734,68 |
|
|
| 3)Diğer Özel Tükenmeye tabi Varlıklar/Other specially consumable assets |
0,00 |
|
|
| 4)Birikmiş Tükenme Payı(-)/Accumulated Exhaustion shares (-) |
-221.148.436,47 |
|
|
| 5)Verilen Avanslar/Advances given |
0,00 |
|
|
| G-GELECEK YILLARA AİT GİD-GELİR TAHAKKUK./ |
|
184.962.800,18 |
|
| EXPENDITURE AND INCOME ACCRUALS FOR FUTURE MONTHS |
|
|
|
| 1)Gelecek Yılara ait Giderler/Expenditures for future years |
184.962.800,18 |
|
|
| 2)Gelir Tahakkukları/Income accruals |
0,00 |
|
|
| H-DİĞER DURAN VARLIKLAR/OTHER FIXED ASSETS |
|
74.181.898,16 |
|
| 1)Merkez ve Şubeler Cari Hesabı/Current account of central office and branches |
0,00 |
|
|
| 2)Gelecek Yıllarda indirilecek KDV./VAT to be reduced in future years |
0,00 |
|
|
| 3)Diğer KDV./Other VAT |
0,00 |
|
|
| 4)Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar/Reserves for future years |
0,00 |
|
|
| 5)Elden Çıkarılacak Stok Maddi.Duran/Stocks taking and receiving interest |
0,00 |
|
|
| 6)Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar/Prepaid faxes and funds |
0,00 |
|
|
| 7)Diğer Çeşitli Duran Varlıklar/Other various fixed assets |
74.181.898,16 |
|
|
| 8)Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)/Reserve for stock decrease in value (-) |
0,00 |
|
|
| 9)Birikmiş Amortismanlar(-)/Accumulated amortisation (-) |
0,00 |
|